上海九百:2017年第一季度报告

原头脑:上海九百:2017年首要的地区揭晓

2017 年首要的地区揭晓 公司密码:600838 公司略语:上海九百 上海九百存货的直达的火车或汽车公司 2017 年首要的地区揭晓 1 / 16 2017 年首要的地区揭晓 目录册 一、 要紧敏捷的 …………………………………………………….. 3 二、 公司根本使习惯于 …………………………………………………. 3 三、 要紧事项 …………………………………………………….. 5 四、 齿顶………………………………………………………… 6 2 / 16 2017 年首要的地区揭晓 一、 要紧敏捷的 董事会、中西部及东部各州的县议会与董事会、监事、年长的行政机关层包管地区揭晓的确凿性、精确、完全地, 缺少虚伪记载。、给错误的劝告性提交或得意地投下,承当个人和协同法律责任。。 本公司承认董事均列席董事会的地区揭晓。。 公司管理人 騂、尹希山,财务掌管掌管,财务掌管学会头部 地区揭晓中决算表的确凿性、精确、完全地。 本公司首要的地区揭晓几乎不审计。 二、 公司根本使习惯于 首要财务数据 单位:元 行情:人民币 这份揭晓的最后的事物是去岁年末。 本揭晓完毕 去岁年末 增减(%) 总资产 1,424,060,927.09 1,470,382,223.01 -5 附着于上市公司合股的净资产资产 1,250,286,403.98 1,243,769,781.81 0.52 资产 年终至揭晓期完毕 从去岁年终到去岁年末的揭晓期 去岁声像同步的增减 经纪作战资产滔滔不绝 -8,527,385 -8,804,836.16 不涂抹 净总值 年终至揭晓期完毕 从去岁年终到去岁年末的揭晓期 去岁声像同步的增减 营业进项 23,929,870.03 20,703,404 15.58 附着于上市公司合股的净资产资产 22,101,513 17,861,947.70 23.74 赢利 上市公司合股减免 22,130,854.04 17,872,371.51 23.83 惯常盈亏账目的净赢利 额外的平分净资产退让(%) 1.76 1.54 放针 个百分点 根本每股进项(元/股) 0.0551 0.0446 23.54 冲淡每股进项(元/股) 0.0551 0.0446 23.54 非常常突出和财富 √涂抹 □不涂抹 单位:元 行情:人民币 突出 比较期财富 阐明 非滔滔不绝资本的盈亏账目用手操作 -22, 上述的进项和有利 -7,138 完全的 -29,340.81 3 / 16 2017 年首要的地区揭晓 揭晓终端合股数量、流行音乐十大畅销唱片合股、流传流行音乐十大畅销唱片合股(或合股无限的拍卖) 单位:股 合股数量(户) 63,790 十大合股持股 有产者限期 鱼鳞 直达的火车或汽车使承认养护 质押或解冻 合股 合股姓名(全名) 美国昆腾公司 (%) 存货的美国昆腾公司 存货的情形 美国昆腾公司 素养 上海九百(空军大队)直达的火车或汽车公司 78,540,608 19.59 无 国有团体 上海静安区陆地剥削把持 19,678,278 4.91 未知 国有团体 存货的(空军大队)直达的火车或汽车公司 上海金地城建与开展 8,106,107 2.02 未知 国有团体 限公司 百联空军大队直达的火车或汽车公司 7,366,330 1.84 未知 未知 陈志宇 3,555,343 0.89 未知 未知 俞旭斐 2,032,878 0.51 未知 未知 重庆国际照管直达的火车或汽车公司 思兴国 1 个人基金照管 1,636,924 0.41 未知 未知 方案 黄苗荣 1,550,000 0.39 未知 未知 实业中国将存入银行存货的直达的火车或汽车公司 CSI上海国企买东西 1,283,354 0.32 未知 未知 开敞式越来越快的文件值得买的东西基金 叶伟峰 1,215,700 0.30 未知 未知 无限的使承认养护的流行音乐十大畅销唱片合股持股 无限的使承认养护 存货的的友善的和美国昆腾公司 合股姓名 流传股美国昆腾公司 友善的 美国昆腾公司 上海九百(空军大队)直达的火车或汽车公司 78,540,608 人民币合法权利股 78,540,608 上海静安区陆地剥削把持存货的(空军大队)直达的火车或汽车公司 19,678,278 人民币合法权利股 19,678,278 上海金地城建与开展限公司 8,106,107 人民币合法权利股 8,106,107 百联空军大队直达的火车或汽车公司 7,366,330 人民币合法权利股 7,366,330 陈志宇 3,555,343 人民币合法权利股 3,555,343 俞旭斐 2,032,878 人民币合法权利股 2,032,878 重庆国际照管直达的火车或汽车公司思兴国 1 托收基金 1,636,924 人民币合法权利股 1,636,924 照管方案 黄苗荣 1,550,000 人民币合法权利股 1,550,000 实业中国将存入银行存货的直达的火车或汽车公司司-中证上海国企买东西 1,283,354 人民币合法权利股 1,283,354 开敞式越来越快的文件值得买的东西基金 叶伟峰 1,215,700 人民币合法权利股 1,215,700 公司的前三名合股受接管 行政机关佣金把持,公司有另一边合股吗? 合股相干的界定方法或搭配行为 关系相干属于股权数据对换。 露行政机关办法》规则的分歧行为人。 4 / 16 2017 年首要的地区揭晓 结束揭晓终端的优先证券合股数量、优先证券流行音乐十大畅销唱片合股、无限的C前十大优先证券的合股持股 况表 □涂抹 √不涂抹 三、 要紧事项 首要财务掌管日记突出、财务指标得意地变化的使习惯于及推理 √涂抹 □不涂抹 单位:元 行情:人民币 终端盈利 年终盈利 变化比率 日记突出 变化推理 (或电流数额) (或先前的财富) (%) 应收赞颂利钱 105, 0.00 不涂抹 时限存款利钱首要在揭晓期内揭晓。。 短期专款 20,000,000.00 60,000,000.00 -66.67 首要揭晓期是将存入银行投资增加。。 应交税务费 2,402,929 3,867,266.02 -37.87 在揭晓期内,公司应少交税务费。。 周旋利钱 26,584 79,750.02 -66.67 首要揭晓期是将存入银行投资增加。。 赋税收入和附加税 221,935.49 535,147.80 -58.53 首要交易税反而增值课税财务掌管。。 财务费 -239,390.86 1,041,183 不涂抹 首要揭晓期是将存入银行投资增加。及利钱进项放针。 营业外进项 769.32 5,743.69 -86.61 主揭晓期,分店事情进项增加。 营业外有利 30,110.13 16,167.50 86.24 首要揭晓期放针了分店事情费。 所得税务费 97 0.00 不涂抹 首要是放针分店的所得税务费。。 另一边合成进项 -15,584,891.06 28,282,704.39 不涂抹 首要揭晓是东边文件有产者公允有重要性的增加。。 合成进项数量 6,516,627 46,144,652.09 -85.88 首要揭晓是东边文件有产者公允有重要性的增加。。 承认另一边商业作战 556,315.96 308,548 80.30 揭晓将存入银行对公司将存入信用利钱进项的放针。 相互关系现钞 购买行为商品、承认工役制 12,006,614.81 7,316,089.80 61 首要时间是揭晓公司购买行为悲痛的放针。。 报答的现钞 报答的各项税务费 3,246,272.93 1,865,242 74.04 首要时间是公司交纳税务费的调准速度。。 用手操作固定资产、有形 资产及另一边俗界的资产 17,527 0.00 不涂抹 首要揭晓期是分店用手操作固定资产。。 领回现钞净总值 达到专款收到的现钞 20,000,000.00 60,000,000.00 -66.67 首要揭晓期是将存入银行投资增加。。 分派分配金、赢利或弥补 459,166.64 1,166,105.50 -60.62 首要揭晓期是将存入银行投资增加。。 报答利钱报答的现钞 现钞净值和现钞等价物 首要揭晓期与去岁声像同步相形。 -48,977,669.44 -29,978,017.73 不涂抹 放针额 净黄金流量增加。 得意地事项的费、感动及关于野味的辨析 □涂抹 √不涂抹 5 / 16 2017 年首要的地区揭晓 揭晓期内未执行的接受 □涂抹 √不涂抹 预测年终至下一揭晓期终端的累计净赢利能够为全身虚弱或许与头年声像同步相形发生得意地变化的警 推理与解说 □涂抹 √不涂抹 公司名称 上海九百存货的直达的火车或汽车公司 法定代劳人 许 騂 日期 2017 年 4 月 28 日 四、 齿顶 决算表 合财务状况表 2017 年 3 月 31 日 证明正确合理:上海九百存货的直达的火车或汽车公司 单位:元 钱币:人民币 审计典型:几乎不审计 突出 终端盈利 年终盈利 滔滔不绝资本: 钱币资产 196,257,852.48 245,235,521.92 结算存货基金 拆出资产 以公允有重要性计量并包住在变化中 盈亏账目财务资产 衍生财源融资 应收赞颂票据 应收赞颂赞颂 20,404,257.95 22,717,272.02 先付商店 2,601,085.53 2,348,456 应收赞颂高昂的 应收赞颂再管保金额赞颂 应收赞颂再管保金额替补队员盘问 应收赞颂利钱 105, 应收赞颂分配金 另一边应收赞颂款 461,339.11 561,247.17 价格看涨而买入返售财源融资 存货 21,107,411.08 21,426,069.37 分为待售资产 一年内仔细考虑过的的非滔滔不绝资本 另一边滔滔不绝资本 496,366.41 476,181.50 6 / 16 2017 年首要的地区揭晓 滔滔不绝资本完全的 241,434,175.57 292,764,745.24 非滔滔不绝资本: 发给相信和垫款 可供拍卖财源融资 393,602,080.04 414,381,934.79 有产者至仔细考虑过的值得买的东西 俗界的应收赞颂款 俗界的股权值得买的东西 574,943,728.04 547,216,655.71 值得买的东西性现实 固定资产 120,984,316.70 122,080,104.82 在建工程 工程物质 固定资产清算 丰产性生物质产 油气资产 有形资产 93,096,625.74 93,938,785 剥削有利 友好 1.00 1.00 俗界的待摊费 递延所得税资产 另一边非滔滔不绝资本 非滔滔不绝资本完全的 1,182,626,751.52 1,177,617,477.77 资产一共 1,424,060,927.09 1,470,382,223.01 滔滔不绝倾向: 短期专款 20,000,000.00 60,000,000.00 向中央将存入银行专款 存款和将存入银行同性存款 拆入资产 以公允有重要性计量并包住在变化中 盈亏账目财务倾向 衍生财源倾向 周旋票据 周旋赞颂 7,400,343.60 7,931,189.86 预收商店 48,562,491.05 54,306,263.90 平均估价回购财源融资款 周旋佣钱和佣钱 周旋劳工薪酬 应交税务费 2,402,929 3,867,266.02 周旋利钱 26,584 79,750.02 周旋分配金 548,190.57 548,190.57 另一边周旋款 11,983,007.83 11,833,831.61 周旋再管保金额赞颂 管保契约替补队员 7 / 16 2017 年首要的地区揭晓 代劳买东西文件款 代劳寄销品销售额文件款 分为待售倾向 一年内仔细考虑过的的非滔滔不绝倾向 另一边滔滔不绝倾向 滔滔不绝倾向完全的 90,923,537.58 138,566,491.98 非滔滔不绝倾向: 俗界的专款 周旋债券股 采用:优先证券 长期资本证券 俗界的周旋款 298,572 298,572 周旋俗界的支付 专项周旋款 估计倾向 递延进项 递延所得税倾向 82,552,414.31 87,747,378.00 另一边非滔滔不绝倾向 非滔滔不绝倾向完全的 82,850,985.53 88,045,949.22 倾向完全的 173,774,521 226,612,440 承认者合法权利 大写字母 400,881,981.00 400,881,981.00 另一边合法权利器 采用:优先证券 长期资本证券 资产公积 183,685,739.04 183,685,739.04 减:库存股 另一边合成进项 247,657,243.00 263,242,134.06 专项商店 盈余公积 72,876,082.90 72,876,082.90 普通风险预备 未分派赢利 345,185,358.04 323,083,844.81 附着于总公司承认者的总承认权 1,250,286,403.98 1,243,769,781.81 小半合股合法权利 承认者合法权利完全的 1,250,286,403.98 1,243,769,781.81 倾向数量与承认者合法权利 1,424,060,927.09 1,470,382,223.01 法定代劳人:许 騂 管理财务掌管工作的管理人:尹喜山 财务掌管机构管理人:江学豪 总公司财务状况表 2017 年 3 月 31 日 证明正确合理:上海九百存货的直达的火车或汽车公司 单位:元 钱币:人民币 审计典型:几乎不审计 8 / 16 2017 年首要的地区揭晓 突出 终端盈利 年终盈利 滔滔不绝资本: 钱币资产 176,813,491.63 218,313,041.04 以公允有重要性计量并包住在变化中期损 宠爱财源融资 衍生财源融资 应收赞颂票据 应收赞颂赞颂 先付商店 337,678 应收赞颂利钱 105, 应收赞颂分配金 另一边应收赞颂款 89,143,492.81 90,632,475.81 存货 217,157.16 217,157.16 分为待售资产 一年内仔细考虑过的的非滔滔不绝资本 另一边滔滔不绝资本 261,572.46 256,015.38 滔滔不绝资本完全的 266,879,250.45 309,418,689.39 非滔滔不绝资本: 可供拍卖财源融资 393,602,080.04 414,381,934.79 有产者至仔细考虑过的值得买的东西 俗界的应收赞颂款 俗界的股权值得买的东西 683,608,265.35 655,881,193.02 值得买的东西性现实 固定资产 88,146,625 88,820,628.77 在建工程 工程物质 固定资产清算 丰产性生物质产 油气资产 有形资产 93,096,625.74 93,938,785 剥削有利 友好 1.00 1.00 俗界的待摊费 递延所得税资产 另一边非滔滔不绝资本 非滔滔不绝资本完全的 1,258,453,598 1,253,022,539.03 资产一共 1,525,332,843.83 1,562,441,228.42 滔滔不绝倾向: 短期专款 20,000,000.00 60,000,000.00 以公允有重要性计量并包住在变化中期损 宠爱财源倾向 衍生财源倾向 9 / 16 2017 年首要的地区揭晓 周旋票据 周旋赞颂 预收商店 2,801,588 3,955,309.45 周旋劳工薪酬 应交税务费 1,932,704.83 3,029,148.41 周旋利钱 26,584 79,750.02 周旋分配金 548,190.57 548,190.57 另一边周旋款 14,433,041 14,453,691 分为待售倾向 一年内仔细考虑过的的非滔滔不绝倾向 另一边滔滔不绝倾向 滔滔不绝倾向完全的 39,742,106.03 82,066,089.56 非滔滔不绝倾向: 俗界的专款 周旋债券股 采用:优先证券 长期资本证券 俗界的周旋款 298,572 298,572 周旋俗界的支付 专项周旋款 估计倾向 递延进项 递延所得税倾向 82,552,414.31 87,747,378.00 另一边非滔滔不绝倾向 非滔滔不绝倾向完全的 82,850,985.53 88,045,949.22 倾向完全的 122,593,091.56 170,112,038.78 承认者合法权利: 大写字母 400,881,981.00 400,881,981.00 另一边合法权利器 采用:优先证券 长期资本证券 资产公积 183,364,339.04 183,364,339.04 减:库存股 另一边合成进项 247,657,243.00 263,242,134.06 专项商店 盈余公积 72,876,082.90 72,876,082.90 未分派赢利 497,960,106.33 471,964,652.64 承认者合法权利完全的 1,402,739,757 1,392,329,189.64 倾向数量与承认者合法权利 1,525,332,843.83 1,562,441,228.42 法定代劳人:许 騂 管理财务掌管工作的管理人:尹喜山 财务掌管机构管理人:江学豪 10 / 16 2017 年首要的地区揭晓 合赢利表 2017 年 1—3 月 编制单位:上海九百存货的直达的火车或汽车公司 单位:元 钱币:人民币 审计典型:几乎不审计 突出 比较期财富 先前数额 一、营业总进项 23,929,870.03 20,703,404 采用:营业进项 23,929,870.03 20,703,404 利钱进项 已赚高昂的 佣金及佣钱进项 二、营业总本钱 29,525,997.15 29,890,782 采用:营业本钱 11,994,367.17 9,668,623.90 利钱有利 佣钱和佣钱费 退保金 弥补费净总值 管保契约净替补队员的撤回 保单甜瓜有利 分高昂的 营业赋税收入和附加税 221,935.49 535,147.80 使承认费 5,263,538.54 5,737,325.58 行政机关费 12,228,748.41 12,833,877.30 财务费 -239,390.86 1,041,183 资产减值亏损 56,798.40 74,623.51 加:公允有重要性变化进项(全身虚弱)列在-号中 值得买的东西进项(全身虚弱)列在-号中 27,727,073 27,059,751.69 采用:工商业公司和工商业公司的值得买的东西进项 27,727,073 27,059,751.69 外汇进项(全身虚弱)列在-号中 三、营业赢利(全身虚弱)列在-号中 22,130,945.21 17,872,371.51 加:营业外进项 769.32 5,743.69 采用:非滔滔不绝资本用手操作 减:营业外有利 30,110.13 16,167.50 采用:非滔滔不绝资本用手操作亏损 22, 四、毛赢利(全身虚弱数量列在-号中) 22,101,604.40 17,861,947.70 减:所得税务费 97 五、净赢利(净全身虚弱) 22,101,513 17,861,947.70 附着于总公司承认者的净赢利 22,101,513 17,861,947.70 小半合股盈亏账目 六、另一边合成所得税后净总值 -15,584,891.06 28,282,704.39 附着总公司承认者的另一边合成所得税后净总值 -15,584,891.06 28,282,704.39 (1)不克不及重行类别为赢利或赢利的另一边合成进项 1。利益空军大队净倾向或净资产变化的再计量 11 / 16 2017 年首要的地区揭晓 2。在合法权利法下,另一边不克不及重行类别为事业的单位 进项分享 (二)另一边合成进项,分为赢利和赢利; -15,584,891.06 28,282,704.39 1。在公平法下,被值得买的东西单位将被重行类别为另一边单位。 综进项分享 2。可供拍卖财源融资公允有重要性盈亏账目 -15,584,891.06 28,282,704.39 三。有产者仔细考虑过的值得买的东西,重行类别为盈亏账目 4。资产滔滔不绝套期保值盈亏账目的无效部件 5。外汇决算表替换 6。另一边 附着于小半合股的另一边合成所得税后净总值 七、合成进项数量 6,516,627 46,144,652.09 附着于总公司承认者的合成进项数量 6,516,627 46,144,652.09 附着于小半合股的合成进项数量 八、每股进项: (1)根本每股进项(元/股) 0.0551 0.0446 (二)每股摊薄进项(元/股) 0.0551 0.0446 法定代劳人:许 騂 管理财务掌管工作的管理人:尹喜山 财务掌管机构管理人:江学豪 总公司赢利表 2017 年 1—3 月 编制单位:上海九百存货的直达的火车或汽车公司 单位:元 行情:人民币 审计典型:几乎不审计 突出 比较期财富 先前数额 一、营业进项 4,378,749.73 4,525,116.69 减:营业本钱 2,404,663.07 2,627,956 营业赋税收入和附加税 19,799.24 217,246.19 使承认费 行政机关费 3,721,456.77 4,376,832.08 财务费 -118,185.79 1,062,040.44 资产减值亏损 80,874.40 80,938.20 加:公允有重要性变化进项(全身虚弱)列在-号中 值得买的东西进项(全身虚弱)列在-号中 27,727,073 27,059,751.69 采用:工商业公司和工商业公司的值得买的东西进项 27,727,073 27,059,751.69 二、营业赢利(全身虚弱)列在-号中 25,997,214.37 23,219,860.11 加:营业外进项 239.32 589.74 采用:非滔滔不绝资本用手操作 减:营业外有利 2,000.00 69.50 采用:非滔滔不绝资本用手操作亏损 三、毛赢利(全身虚弱数量列在-号中) 25,995,453.69 23,220,380.35 减:所得税务费 四、净赢利(净全身虚弱) 25,995,453.69 23,220,380.35 12 / 16 2017 年首要的地区揭晓 五、另一边合成所得税后净总值 -15,584,891.06 28,282,704.39 (1)不克不及重行类别为赢利或赢利的另一边合成进项 1。利益空军大队净倾向或净资产变化的再计量 2。在合法权利法下,另一边不克不及重行类别为事业的单位 进项分享 (二)另一边合成进项,分为赢利和赢利; -15,584,891.06 28,282,704.39 1。在公平法下,被值得买的东西单位将被重行类别为另一边单位。 综进项分享 2。可供拍卖财源融资公允有重要性盈亏账目 -15,584,891.06 28,282,704.39 三。有产者仔细考虑过的值得买的东西,重行类别为盈亏账目 4。资产滔滔不绝套期保值盈亏账目的无效部件 5。外汇决算表替换 6。另一边 六、合成进项数量 10,410,562.63 51,503,084.74 七、每股进项: (1)根本每股进项(元/股) 0.0648 0.0579 (二)每股摊薄进项(元/股) 0.0648 0.0579 法定代劳人:许 騂 管理财务掌管工作的管理人:尹喜山 财务掌管机构管理人:江学豪 合资产滔滔不绝表 2017 年 1—3 月 编制单位:上海九百存货的直达的火车或汽车公司 单位:元 行情:人民币 审计典型:几乎不审计 突出 比较期财富 先前数额 一、经纪作战资产滔滔不绝: 使承认商品、提议工役制收到的现钞 23,258,176.96 18,642,342.58 客户存款和将存入银行同性存款净增额 央行相信净放针额 向另一边财源机构报答的净放针额 原管保契约高昂的收到的现钞 再管保金额事情净现钞 管保存款和值得买的东西基金净增 用手操作以公允有重要性计量并包住在变化中期盈亏账目的财源 资产净增额 募集利钱、佣钱和佣钱现钞 净资产净放针 回购资产净增额 收到的税务费使复原 承认另一边商业作战相互关系现钞 556,315.96 308,548 经纪作战现钞流入 23,814,492.92 18,950,884.96 购买行为商品、现钞报答耐用的报答 12,006,614.81 7,316,089.80 客户相信和垫款净增额 13 / 16 2017 年首要的地区揭晓 央行净放针和将存入银行同性随时可收回的贷款 原管保契约报答的现钞报答 报答利钱、佣钱和佣钱现钞 现钞报答策略甜瓜 报答给使疲倦和职工的现钞。 11,209,951 11,263,261 报答的各项税务费 3,246,272.93 1,865,242 报答另一边与经纪作战相互关系现钞 5,879,035.12 7,311,123.69 经纪作战现钞排放出的物体小计 32,341,877.07 27,755,722 经纪作战资产滔滔不绝净总值 -8,527,385 -8,804,836.16 二、值得买的东西作战资产滔滔不绝: 值得买的东西回收现钞 值得买的东西进项现钞 用手操作固定资产、有形资产及另一边俗界的资产领回的现钞 17,527 净总值 分店及另一边事情单位收到的现钞净总值 收到另一边与值得买的东西作战相互关系现钞 值得买的东西作战现钞流入 17,527 固定资产换得与扩展、有形资产及另一边俗界的资产报答的现钞 8,640.02 7,076.07 值得买的东西报答现钞 质押相信净增额 分店及另一边事情单位报答的现钞净总值 报答另一边与值得买的东西作战相互关系现钞 值得买的东西作战资产滔滔不绝 8,640.02 7,076.07 值得买的东西作战资产滔滔不绝净总值 8,885 -7,076.07 三、筹资作战发生的资产滔滔不绝: 值得买的东西收到的现钞 采用:分店收到的小半合股现钞 达到专款收到的现钞 20,000,000.00 60,000,000.00 从债券股发行的现钞 收到另一边与筹资作战相互关系现钞 融资作战现钞流入 20,000,000.00 60,000,000.00 还债到期金额报答的现钞 60,000,000.00 80,000,000.00 分派分配金、赢利或弥补报答利钱报答的现钞 459,166.64 1,166,105.50 采用:分店报答给小半合股的股息、赢利 报答另一边与筹资作战相互关系现钞 筹资作战资产滔滔不绝 60,459,166.64 81,166,105.50 筹资作战的净资产滔滔不绝 -40,459,166.64 -21,166,105.50 四、汇率变化对现钞和现钞等价物的感动 五、现钞净值和现钞等价物放针额 -48,977,669.44 -29,978,017.73 加:年终的现钞和现钞等价物 245,235,521.92 118,102,600.43 六、终端现钞和现钞等价物盈利 196,257,852.48 88,124,582.70 法定代劳人:许 騂 管理财务掌管工作的管理人:尹喜山 财务掌管机构管理人:江学豪 14 / 16 2017 年首要的地区揭晓 总公司资产滔滔不绝表 2017 年 1—3 月 编制单位:上海九百存货的直达的火车或汽车公司 单位:元 行情:人民币 审计典型:几乎不审计 突出 比较期财富 先前数额 一、经纪作战资产滔滔不绝: 使承认商品、提议工役制收到的现钞 3,252,755.87 4,077,305.91 收到的税务费使复原 承认另一边商业作战相互关系现钞 1,922,749.67 71,066.85 经纪作战现钞流入 5,175,505.54 4,148,372.76 购买行为商品、现钞报答耐用的报答 1,064,131.09 1,206,055.03 报答给使疲倦和职工的现钞。 2,677,509 2,786,927.91 报答的各项税务费 1,029,030.69 273,480 报答另一边与经纪作战相互关系现钞 1,445,224 1,941,346.26 经纪作战现钞排放出的物体小计 6,215,888.31 6,207,810.50 经纪作战资产滔滔不绝净总值 -1,040,382.77 -2,059,437.74 二、值得买的东西作战资产滔滔不绝: 值得买的东西回收现钞 值得买的东西进项现钞 用手操作固定资产、有形资产及另一边俗界的资产领回 的现钞净总值 分店及另一边事情单位收到的现钞净总值 收到另一边与值得买的东西作战相互关系现钞 值得买的东西作战现钞流入 固定资产换得与扩展、有形资产及另一边俗界的资产报答 4, 的现钞 值得买的东西报答现钞 分店及另一边事情单位报答的现钞净总值 报答另一边与值得买的东西作战相互关系现钞 值得买的东西作战资产滔滔不绝 4, 值得买的东西作战资产滔滔不绝净总值 -4, 三、筹资作战发生的资产滔滔不绝: 值得买的东西收到的现钞 达到专款收到的现钞 20,000,000.00 60,000,000.00 收到另一边与筹资作战相互关系现钞 融资作战现钞流入 20,000,000.00 60,000,000.00 还债到期金额报答的现钞 60,000,000.00 80,000,000.00 分派分配金、赢利或弥补报答利钱报答的现钞 459,166.64 1,166,105.50 报答另一边与筹资作战相互关系现钞 筹资作战资产滔滔不绝 60,459,166.64 81,166,105.50 筹资作战的净资产滔滔不绝 -40,459,166.64 -21,166,105.50 15 / 16 2017 年首要的地区揭晓 四、汇率变化对现钞和现钞等价物的感动 五、现钞净值和现钞等价物放针额 -41,499,549.41 -23,229,815.89 加:年终的现钞和现钞等价物 218,313,041.04 83,548,679.46 六、终端现钞和现钞等价物盈利 176,813,491.63 60,318,863.57 法定代劳人:许 騂 管理财务掌管工作的管理人:尹喜山 财务掌管机构管理人:江学豪 审计揭晓 □涂抹 √不涂抹 16 / 16回到搜狐,检查更多

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