上海九百:2017年第一季度报告

原信头:上海九百:2017年概要的地区说

2017 年概要的地区说 公司信号:600838 公司缩写:上海九百 上海九百兴趣受宪法限制的公司 2017 年概要的地区说 1 / 16 2017 年概要的地区说 登记详情 一、 要紧提示符 …………………………………………………….. 3 二、 公司根本势力 …………………………………………………. 3 三、 要紧事项 …………………………………………………….. 5 四、 反对论证………………………………………………………… 6 2 / 16 2017 年概要的地区说 一、 要紧提示符 董事会、中西部及东部各州的县议会与董事会、监事、较高的办理层抵押权地区说的忠实、正确、完成或完毕, 缺席虚伪记载。、给错误的劝告性演出或显著的思念,承当个人和协同法律责任。。 本公司一切的董事均列席董事会的地区说。。 公司正大光明人 騂、尹希山,记账人掌管,记账人学会理事 地区说中决算表的忠实、正确、完成或完毕。 本公司概要的地区说不审计。 二、 公司根本势力 首要财务数据 单位:元 传播:人民币 这份说的定局是去岁岁暮年终。 本说完毕 去岁岁暮年终 增减(%) 总资产 1,424,060,927.09 1,470,382,223.01 -5 是的成员于上市公司成为搭档的净资产资产 1,250,286,403.98 1,243,769,781.81 0.52 资产 年首至说期完毕 从去岁年首到去岁岁暮年终的说期 去岁声像同步的增减 经纪季节性竞赛现钞垂量 -8,527,385 -8,804,836.16 不运用 净数 年首至说期完毕 从去岁年首到去岁岁暮年终的说期 去岁声像同步的增减 营业展开 23,929,870.03 20,703,404 15.58 是的成员于上市公司成为搭档的净资产资产 22,101,513 17,861,947.70 23.74 边缘 上市公司成为搭档减免 22,130,854.04 17,872,371.51 23.83 除常常盈亏账目外的净边缘 额外的调和净资产产额(%) 1.76 1.54 放 个百分点 根本每股进项(元/股) 0.0551 0.0446 23.54 增加每股进项(元/股) 0.0551 0.0446 23.54 非常常定约雇用和一笔钱 √运用 □不运用 单位:元 传播:人民币 定约雇用 现期一笔钱 阐明 非游资的盈亏账目能解决 -22, 前述的展开和展开 -7,138 全体等于 -29,340.81 3 / 16 2017 年概要的地区说 说航空站成为搭档租金额、流行音乐十大畅销唱片成为搭档、传送流行音乐十大畅销唱片成为搭档(或成为搭档无穷大失望) 单位:股 成为搭档租金额(户) 63,790 十大成为搭档持股 怀孕条款 定标 受宪法限制的需求需要量 质押或解冻 成为搭档 成为搭档姓名(全名) 等于 (%) 兴趣等于 兴趣健康状况 等于 字母 上海九百(指环)受宪法限制的公司 78,540,608 19.59 无 国有社团 上海静安区领土功绩把持 19,678,278 4.91 未知 国有社团 兴趣(指环)受宪法限制的公司 上海金地城建与开展 8,106,107 2.02 未知 国有社团 限公司 百联指环受宪法限制的公司 7,366,330 1.84 未知 未知 陈志宇 3,555,343 0.89 未知 未知 俞旭斐 2,032,878 0.51 未知 未知 重庆国际吐露受宪法限制的公司 司-兴国 1 个人基金吐露 1,636,924 0.41 未知 未知 情节 黄苗荣 1,550,000 0.39 未知 未知 工商倾斜飞行受宪法限制的公司 CSI上海国企逛商店 1,283,354 0.32 未知 未知 开口式说明物供给免费入场券装饰基金 叶伟峰 1,215,700 0.30 未知 未知 无穷大需求需要量前十大成为搭档 无穷大需求需要量 兴趣的等级和等于 成为搭档姓名 传送股等于 等级 等于 上海九百(指环)受宪法限制的公司 78,540,608 人民币权利股 78,540,608 上海静安区领土功绩把持兴趣(指环)受宪法限制的公司 19,678,278 人民币权利股 19,678,278 上海金地城建与开展限公司 8,106,107 人民币权利股 8,106,107 百联指环受宪法限制的公司 7,366,330 人民币权利股 7,366,330 陈志宇 3,555,343 人民币权利股 3,555,343 俞旭斐 2,032,878 人民币权利股 2,032,878 重庆国际吐露受宪法限制的公司司-兴国 1 托收基金 1,636,924 人民币权利股 1,636,924 吐露情节 黄苗荣 1,550,000 人民币权利股 1,550,000 工商倾斜飞行受宪法限制的公司司-中证上海国企逛商店 1,283,354 人民币权利股 1,283,354 开口式说明物供给免费入场券装饰基金 叶伟峰 1,215,700 人民币权利股 1,215,700 公司的前三名成为搭档受接管 办理授予把持,公司有另一个成为搭档吗? 成为搭档相干的周转或解决举动 关系相干属于股权教训道路立体枢纽。 露办理办法》规则的划一举动人。 4 / 16 2017 年概要的地区说 关说航空站的高级证券成为搭档租金额、高级证券流行音乐十大畅销唱片成为搭档、十大高级证券无穷大需求需要量 况表 □运用 √不运用 三、 要紧事项 首要记账人日志定约雇用、财务指标显著的变化的势力及认为 √运用 □不运用 单位:元 传播:人民币 航空站廉价出售 年首廉价出售 变化比率 日志定约雇用 变化认为 (或流传的数额) (或先前的一笔钱) (%) 应收票据利钱 105, 0.00 不运用 按期存款利钱首要在说期内说。。 短期专款 20,000,000.00 60,000,000.00 -66.67 首要说期是倾斜飞行投资增加。。 应交税务费 2,402,929 3,867,266.02 -37.87 在说期内,公司应少交税务费。。 周旋利钱 26,584 79,750.02 -66.67 首要说期是倾斜飞行投资增加。。 赋税收入和附加税 221,935.49 535,147.80 -58.53 首要周转税代替增殖重要性税记账人。。 财务费 -239,390.86 1,041,183 不运用 首要说期是倾斜飞行投资增加。及利钱展开放。 营业外展开 769.32 5,743.69 -86.61 主说期,分店事情展开增加。 营业外展开 30,110.13 16,167.50 86.24 首要说期放了分店事情费。 所得税务费 97 0.00 不运用 首要是放分店的所得税务费。。 另一个倍数进项 -15,584,891.06 28,282,704.39 不运用 首要说是东边供给免费入场券怀孕公允重要性的增加。。 倍数展开租金额 6,516,627 46,144,652.09 -85.88 首要说是东边供给免费入场券怀孕公允重要性的增加。。 承受另一个商业季节性竞赛 556,315.96 308,548 80.30 首要说期放学分利钱展开。 互插现钞 买商品、承受工役制 12,006,614.81 7,316,089.80 61 首要时间是说公司买本领的放。。 支出的现钞 支出的各项税务费 3,246,272.93 1,865,242 74.04 首要时间是公司交纳税务费的时代。。 能解决固定资产、有形 资产及另一个俗僧资产 17,527 0.00 不运用 首要说期是分店能解决固定资产。。 撤回现钞净数 买到专款收到的现钞 20,000,000.00 60,000,000.00 -66.67 首要说期是倾斜飞行投资增加。。 分派额外津贴、边缘或赔偿 459,166.64 1,166,105.50 -60.62 首要说期是倾斜飞行投资增加。。 支出利钱支出的现钞 现钞净值和现钞等价物 首要说期与去岁声像同步相形。 -48,977,669.44 -29,978,017.73 不运用 放额 黄金流量净增加。 显著的事项的取得进展、势力及反措施剖析 □运用 √不运用 5 / 16 2017 年概要的地区说 说期内未执行的赞成 □运用 √不运用 预测年首至下一说期航空站的累计净边缘可能性为遗失或许与头年声像同步相形发作显著的变化的警 认为与解说 □运用 √不运用 公司名称 上海九百兴趣受宪法限制的公司 法定代劳人 许 騂 日期 2017 年 4 月 28 日 四、 反对论证 决算表 兼并财务状况表 2017 年 3 月 31 日 使被安排好:上海九百兴趣受宪法限制的公司 单位:元 钱币:任言恺碧 审计典型:不审计 定约雇用 航空站廉价出售 年首廉价出售 游资: 钱币资产 196,257,852.48 245,235,521.92 结算超额预订 拆出资产 以公允重要性计量并组编在变化中 盈亏账目财务资产 衍生倾斜飞行融资 应收票据票据 应收票据信用 20,404,257.95 22,717,272.02 先付一笔钱 2,601,085.53 2,348,456 应收票据附加费 应收票据再管保金额信用 应收票据再管保金额预订需要量 应收票据利钱 105, 应收票据额外津贴 另一个应收票据款 461,339.11 561,247.17 补进返售倾斜飞行融资 存货 21,107,411.08 21,426,069.37 分为待售资产 一年内到时的非游资 另一个游资 496,366.41 476,181.50 6 / 16 2017 年概要的地区说 游资全体等于 241,434,175.57 292,764,745.24 非游资: 发给信誉和垫款 可供失望倾斜飞行融资 393,602,080.04 414,381,934.79 怀孕至到时装饰 俗僧应收票据款 俗僧股权装饰 574,943,728.04 547,216,655.71 装饰性房地契 固定资产 120,984,316.70 122,080,104.82 在建工程 工程物质 固定资产清算 生产率生物质产 油气资产 有形资产 93,096,625.74 93,938,785 功绩展开 声誉 1.00 1.00 俗僧待摊费 递延所得税资产 另一个非游资 非游资全体等于 1,182,626,751.52 1,177,617,477.77 资产一共 1,424,060,927.09 1,470,382,223.01 垂背债: 短期专款 20,000,000.00 60,000,000.00 向中央倾斜飞行专款 存款和倾斜飞行同性存款 拆入资产 以公允重要性计量并组编在变化中 盈亏账目财务背债 衍生倾斜飞行背债 周旋票据 周旋信用 7,400,343.60 7,931,189.86 预收一笔钱 48,562,491.05 54,306,263.90 按比例分配回购倾斜飞行融资款 周旋佣钱和佣钱 周旋劳动者薪酬 应交税务费 2,402,929 3,867,266.02 周旋利钱 26,584 79,750.02 周旋额外津贴 548,190.57 548,190.57 另一个周旋款 11,983,007.83 11,833,831.61 周旋再管保金额信用 管保契约预订 7 / 16 2017 年概要的地区说 代劳逛商店供给免费入场券款 代劳承销品供给免费入场券款 分为待售背债 一年内到时的非垂背债 另一个垂背债 垂背债全体等于 90,923,537.58 138,566,491.98 非垂背债: 俗僧专款 周旋建立互信关系 内部的:高级证券 长期资本证券 俗僧周旋款 298,572 298,572 周旋俗僧实行 专项周旋款 估计背债 递延进项 递延所得税背债 82,552,414.31 87,747,378.00 另一个非垂背债 非垂背债全体等于 82,850,985.53 88,045,949.22 背债全体等于 173,774,521 226,612,440 一切的者权利 树干 400,881,981.00 400,881,981.00 另一个权利器 内部的:高级证券 长期资本证券 资产公积 183,685,739.04 183,685,739.04 减:库存股 另一个倍数进项 247,657,243.00 263,242,134.06 专项贮于蜂箱中 盈余公积 72,876,082.90 72,876,082.90 普通风险预备 未分派边缘 345,185,358.04 323,083,844.81 是的成员于总公司一切的者的总一切的权 1,250,286,403.98 1,243,769,781.81 小半成为搭档权利 一切的者权利全体等于 1,250,286,403.98 1,243,769,781.81 背债租金额与一切的者权利 1,424,060,927.09 1,470,382,223.01 法定代劳人:许 騂 正大光明记账人工作的正大光明人:尹喜山 记账人机构正大光明人:江学豪 总公司财务状况表 2017 年 3 月 31 日 使被安排好:上海九百兴趣受宪法限制的公司 单位:元 钱币:任言恺碧 审计典型:不审计 8 / 16 2017 年概要的地区说 定约雇用 航空站廉价出售 年首廉价出售 游资: 钱币资产 176,813,491.63 218,313,041.04 以公允重要性计量并组编在变化中期损 走向倾斜飞行融资 衍生倾斜飞行融资 应收票据票据 应收票据信用 先付一笔钱 337,678 应收票据利钱 105, 应收票据额外津贴 另一个应收票据款 89,143,492.81 90,632,475.81 存货 217,157.16 217,157.16 分为待售资产 一年内到时的非游资 另一个游资 261,572.46 256,015.38 游资全体等于 266,879,250.45 309,418,689.39 非游资: 可供失望倾斜飞行融资 393,602,080.04 414,381,934.79 怀孕至到时装饰 俗僧应收票据款 俗僧股权装饰 683,608,265.35 655,881,193.02 装饰性房地契 固定资产 88,146,625 88,820,628.77 在建工程 工程物质 固定资产清算 生产率生物质产 油气资产 有形资产 93,096,625.74 93,938,785 功绩展开 声誉 1.00 1.00 俗僧待摊费 递延所得税资产 另一个非游资 非游资全体等于 1,258,453,598 1,253,022,539.03 资产一共 1,525,332,843.83 1,562,441,228.42 垂背债: 短期专款 20,000,000.00 60,000,000.00 以公允重要性计量并组编在变化中期损 走向倾斜飞行背债 衍生倾斜飞行背债 9 / 16 2017 年概要的地区说 周旋票据 周旋信用 预收一笔钱 2,801,588 3,955,309.45 周旋劳动者薪酬 应交税务费 1,932,704.83 3,029,148.41 周旋利钱 26,584 79,750.02 周旋额外津贴 548,190.57 548,190.57 另一个周旋款 14,433,041 14,453,691 分为待售背债 一年内到时的非垂背债 另一个垂背债 垂背债全体等于 39,742,106.03 82,066,089.56 非垂背债: 俗僧专款 周旋建立互信关系 内部的:高级证券 长期资本证券 俗僧周旋款 298,572 298,572 周旋俗僧实行 专项周旋款 估计背债 递延进项 递延所得税背债 82,552,414.31 87,747,378.00 另一个非垂背债 非垂背债全体等于 82,850,985.53 88,045,949.22 背债全体等于 122,593,091.56 170,112,038.78 一切的者权利: 树干 400,881,981.00 400,881,981.00 另一个权利器 内部的:高级证券 长期资本证券 资产公积 183,364,339.04 183,364,339.04 减:库存股 另一个倍数进项 247,657,243.00 263,242,134.06 专项贮于蜂箱中 盈余公积 72,876,082.90 72,876,082.90 未分派边缘 497,960,106.33 471,964,652.64 一切的者权利全体等于 1,402,739,757 1,392,329,189.64 背债租金额与一切的者权利 1,525,332,843.83 1,562,441,228.42 法定代劳人:许 騂 正大光明记账人工作的正大光明人:尹喜山 记账人机构正大光明人:江学豪 10 / 16 2017 年概要的地区说 兼并边缘表 2017 年 1—3 月 编制单位:上海九百兴趣受宪法限制的公司 单位:元 钱币:任言恺碧 审计典型:不审计 定约雇用 现期一笔钱 先前数额 一、营业总展开 23,929,870.03 20,703,404 内部的:营业展开 23,929,870.03 20,703,404 利钱展开 已赚附加费 辅助费用及佣钱展开 二、营业总本钱 29,525,997.15 29,890,782 内部的:营业本钱 11,994,367.17 9,668,623.90 利钱展开 佣钱和佣钱费 退保金 赔偿费净数 管保契约净预订的撤回 保单额外津贴展开 分附加费 营业赋税收入和附加税 221,935.49 535,147.80 需求费 5,263,538.54 5,737,325.58 办理费 12,228,748.41 12,833,877.30 财务费 -239,390.86 1,041,183 资产减值失去 56,798.40 74,623.51 加:公允重要性变化展开(遗失列为—–) 装饰展开(遗失)列在-号中 27,727,073 27,059,751.69 内部的:营利法人和营利法人的装饰进项 27,727,073 27,059,751.69 外汇进项(遗失)列在-号中 三、营业边缘(遗失)列在-号中 22,130,945.21 17,872,371.51 加:营业外展开 769.32 5,743.69 内部的:非游资能解决 减:营业外展开 30,110.13 16,167.50 内部的:非游资能解决失去 22, 四、毛边缘(遗失租金额列在-号中) 22,101,604.40 17,861,947.70 减:所得税务费 97 五、净边缘(净遗失) 22,101,513 17,861,947.70 是的成员于总公司一切的者的净边缘 22,101,513 17,861,947.70 小半成为搭档盈亏账目 六、另一个倍数所得税后净数 -15,584,891.06 28,282,704.39 是的成员总公司一切的者的另一个倍数所得税后净数 -15,584,891.06 28,282,704.39 (1)不克不及重行归类为边缘或边缘的另一个倍数进项 1。利益指环净背债或净资产变化的再计量 11 / 16 2017 年概要的地区说 2。在权利法下,另一个不克不及重行归类为事业的单位 展开分享 (二)另一个倍数进项,分为边缘和边缘; -15,584,891.06 28,282,704.39 1。权利法将在我被重行归类为盈亏账目晚年的。 综展开分享 2。可供失望倾斜飞行融资公允重要性盈亏账目 -15,584,891.06 28,282,704.39 三。怀孕到时装饰,重行归类为盈亏账目 4。现钞垂量套期保值盈亏账目的无效使分裂 5。外汇决算表替换 6。另一个 是的成员于小半成为搭档的另一个倍数所得税后净数 七、倍数展开租金额 6,516,627 46,144,652.09 是的成员于总公司一切的者的倍数展开租金额 6,516,627 46,144,652.09 是的成员于小半成为搭档的倍数展开租金额 八、每股进项: (1)根本每股进项(元/股) 0.0551 0.0446 (二)每股摊薄进项(元/股) 0.0551 0.0446 法定代劳人:许 騂 正大光明记账人工作的正大光明人:尹喜山 记账人机构正大光明人:江学豪 总公司边缘表 2017 年 1—3 月 编制单位:上海九百兴趣受宪法限制的公司 单位:元 传播:人民币 审计典型:不审计 定约雇用 现期一笔钱 先前数额 一、营业展开 4,378,749.73 4,525,116.69 减:营业本钱 2,404,663.07 2,627,956 营业赋税收入和附加税 19,799.24 217,246.19 需求费 办理费 3,721,456.77 4,376,832.08 财务费 -118,185.79 1,062,040.44 资产减值失去 80,874.40 80,938.20 加:公允重要性变化展开(遗失列为—–) 装饰展开(遗失)列在-号中 27,727,073 27,059,751.69 内部的:营利法人和营利法人的装饰进项 27,727,073 27,059,751.69 二、营业边缘(遗失)列在-号中 25,997,214.37 23,219,860.11 加:营业外展开 239.32 589.74 内部的:非游资能解决 减:营业外展开 2,000.00 69.50 内部的:非游资能解决失去 三、毛边缘(遗失租金额列在-号中) 25,995,453.69 23,220,380.35 减:所得税务费 四、净边缘(净遗失) 25,995,453.69 23,220,380.35 12 / 16 2017 年概要的地区说 五、另一个倍数所得税后净数 -15,584,891.06 28,282,704.39 (1)不克不及重行归类为边缘或边缘的另一个倍数进项 1。利益指环净背债或净资产变化的再计量 2。在权利法下,另一个不克不及重行归类为事业的单位 展开分享 (二)另一个倍数进项,分为边缘和边缘; -15,584,891.06 28,282,704.39 1。权利法将在我被重行归类为盈亏账目晚年的。 综展开分享 2。可供失望倾斜飞行融资公允重要性盈亏账目 -15,584,891.06 28,282,704.39 三。怀孕到时装饰,重行归类为盈亏账目 4。现钞垂量套期保值盈亏账目的无效使分裂 5。外汇决算表替换 6。另一个 六、倍数展开租金额 10,410,562.63 51,503,084.74 七、每股进项: (1)根本每股进项(元/股) 0.0648 0.0579 (二)每股摊薄进项(元/股) 0.0648 0.0579 法定代劳人:许 騂 正大光明记账人工作的正大光明人:尹喜山 记账人机构正大光明人:江学豪 兼并现钞垂量表 2017 年 1—3 月 编制单位:上海九百兴趣受宪法限制的公司 单位:元 传播:人民币 审计典型:不审计 定约雇用 现期一笔钱 先前数额 一、经纪季节性竞赛现钞垂量: 需求商品、供给工役制收到的现钞 23,258,176.96 18,642,342.58 客户存款和倾斜飞行同性存款净增额 央行信誉净放额 净资产向另一个倾斜飞行机构放 原管保契约附加费收到的现钞 再管保金额事情净现钞 管保存款和装饰净放 能解决以公允重要性计量并组编在变化中期盈亏账目的倾斜飞行 资产净增额 聚积利钱、佣钱和佣钱现钞 展开资产净增额 回购资产净增额 收到的税务费使复位 承受另一个商业季节性竞赛互插现钞 556,315.96 308,548 经纪季节性竞赛现钞流入 23,814,492.92 18,950,884.96 买商品、工役制归还现钞 12,006,614.81 7,316,089.80 客户信誉和垫款净增额 13 / 16 2017 年概要的地区说 央行净放和倾斜飞行同性随时可收回的贷款 原管保契约支出的现钞支出 支出利钱、佣钱和佣钱现钞 现钞支出保险单额外津贴 支出给分娩和服务员的现钞。 11,209,951 11,263,261 支出的各项税务费 3,246,272.93 1,865,242 支出另一个与经纪季节性竞赛互插现钞 5,879,035.12 7,311,123.69 经纪季节性竞赛现钞振摆小计 32,341,877.07 27,755,722 经纪季节性竞赛现钞垂量净数 -8,527,385 -8,804,836.16 二、装饰季节性竞赛现钞垂量: 装饰回收现钞 装饰进项现钞 能解决固定资产、有形资产及另一个俗僧资产撤回的现钞 17,527 净数 分店及另一个事情单位收到的现钞净数 收到另一个与装饰季节性竞赛互插现钞 装饰季节性竞赛现钞流入 17,527 固定资产采购与营造、有形资产及另一个俗僧资产支出的现钞 8,640.02 7,076.07 装饰支出现钞 质押信誉净增额 分店及另一个事情单位支出的现钞净数 支出另一个与装饰季节性竞赛互插现钞 装饰季节性竞赛现钞垂量 8,640.02 7,076.07 装饰季节性竞赛现钞垂量净数 8,885 -7,076.07 三、筹资季节性竞赛发生的现钞垂量: 装饰收到的现钞 内部的:分店收到的小半成为搭档现钞 买到专款收到的现钞 20,000,000.00 60,000,000.00 从建立互信关系发行的现钞 收到另一个与筹资季节性竞赛互插现钞 融资季节性竞赛现钞流入 20,000,000.00 60,000,000.00 归还婚约支出的现钞 60,000,000.00 80,000,000.00 分派额外津贴、边缘或赔偿支出利钱支出的现钞 459,166.64 1,166,105.50 内部的:分店支出给小半成为搭档的股息、边缘 支出另一个与筹资季节性竞赛互插现钞 筹资季节性竞赛现钞垂量 60,459,166.64 81,166,105.50 筹资季节性竞赛发生的净现钞垂量 -40,459,166.64 -21,166,105.50 四、汇率变化对现钞和现钞等价物的势力 五、现钞净值和现钞等价物放额 -48,977,669.44 -29,978,017.73 加:年首的现钞和现钞等价物 245,235,521.92 118,102,600.43 六、航空站现钞和现钞等价物廉价出售 196,257,852.48 88,124,582.70 法定代劳人:许 騂 正大光明记账人工作的正大光明人:尹喜山 记账人机构正大光明人:江学豪 14 / 16 2017 年概要的地区说 总公司现钞垂量表 2017 年 1—3 月 编制单位:上海九百兴趣受宪法限制的公司 单位:元 传播:人民币 审计典型:不审计 定约雇用 现期一笔钱 先前数额 一、经纪季节性竞赛现钞垂量: 需求商品、供给工役制收到的现钞 3,252,755.87 4,077,305.91 收到的税务费使复位 承受另一个商业季节性竞赛互插现钞 1,922,749.67 71,066.85 经纪季节性竞赛现钞流入 5,175,505.54 4,148,372.76 买商品、工役制归还现钞 1,064,131.09 1,206,055.03 支出给分娩和服务员的现钞。 2,677,509 2,786,927.91 支出的各项税务费 1,029,030.69 273,480 支出另一个与经纪季节性竞赛互插现钞 1,445,224 1,941,346.26 经纪季节性竞赛现钞振摆小计 6,215,888.31 6,207,810.50 经纪季节性竞赛现钞垂量净数 -1,040,382.77 -2,059,437.74 二、装饰季节性竞赛现钞垂量: 装饰回收现钞 装饰进项现钞 能解决固定资产、有形资产及另一个俗僧资产撤回 的现钞净数 分店及另一个事情单位收到的现钞净数 收到另一个与装饰季节性竞赛互插现钞 装饰季节性竞赛现钞流入 固定资产采购与营造、有形资产及另一个俗僧资产支出 4, 的现钞 装饰支出现钞 分店及另一个事情单位支出的现钞净数 支出另一个与装饰季节性竞赛互插现钞 装饰季节性竞赛现钞垂量 4, 装饰季节性竞赛现钞垂量净数 -4, 三、筹资季节性竞赛发生的现钞垂量: 装饰收到的现钞 买到专款收到的现钞 20,000,000.00 60,000,000.00 收到另一个与筹资季节性竞赛互插现钞 融资季节性竞赛现钞流入 20,000,000.00 60,000,000.00 归还婚约支出的现钞 60,000,000.00 80,000,000.00 分派额外津贴、边缘或赔偿支出利钱支出的现钞 459,166.64 1,166,105.50 支出另一个与筹资季节性竞赛互插现钞 筹资季节性竞赛现钞垂量 60,459,166.64 81,166,105.50 筹资季节性竞赛发生的净现钞垂量 -40,459,166.64 -21,166,105.50 15 / 16 2017 年概要的地区说 四、汇率变化对现钞和现钞等价物的势力 五、现钞净值和现钞等价物放额 -41,499,549.41 -23,229,815.89 加:年首的现钞和现钞等价物 218,313,041.04 83,548,679.46 六、航空站现钞和现钞等价物廉价出售 176,813,491.63 60,318,863.57 法定代劳人:许 騂 正大光明记账人工作的正大光明人:尹喜山 记账人机构正大光明人:江学豪 审计说 □运用 √不运用 16 / 16回到搜狐,检查更多

责任编辑: